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题材分化见真章,这个板块还得涨!

21-09-02 21:38    作者:一棚    相关股票:

题材分化见真章,这个板块还得涨!


9月2日,A股三大指数再现分化,大盘涨幅虽然不大,但两市个股走势比较活跃,个股涨跌不一,分化明显,主要护盘的还是券商和煤炭,题材股全线大涨,高景气赛道与资源股再次受到资金追捧,光伏、风电、特高压爆发,两市成交量1.4万亿,A股连续32个交易日出现了成交额突破万亿,成交量持续稳步放大说明场外资金进场做多的热情日渐升温,北向资金全天净流入入51.37亿元,为连续9个交易日净流入。


今天大盘正式开始攻击3600点附近,虽然目前还没有站上3600点,我们认为后期3600点会被踩在脚下,只要有这个预期,可以轻指数重个股。煤炭商品价格已经涨得非常之多,公司业绩也是非常不错,需求端也是非常旺盛,年报及三季度报将都会表现不错。

煤炭概念持续走强,今日《赢家投资策略》中,有两只煤炭概念相关标的,收获涨停。


煤炭行业进入供应短缺时代,持续看好煤炭行业投资机会。

近半个月来,从中央到地方政策连发,多举措加速煤炭产能释放,推进煤炭储备能力建设,稳住煤炭供应基本盘。虽然距离采暖季仍有较长时日,但在今年煤炭供需紧平衡、价格大幅上涨的情况下,冬季保供大幕已然开启。


当前来看,煤价大幅下跌的风险较小,中报业绩好于或符合预期,三季报业绩预计会更佳(三季度煤价环比预计继续上涨),中长期来看,煤炭行业进入供应短缺时代,需求依然能保持小幅正增长,供需错配可能是“十四五”期间经常发生的事情,煤价有望维持在高位,行业盈利有望保持高水平,板块高分红高股息具有较强吸引力,持续看好煤炭行业投资机会。


目前优质主焦煤价格不断创新高,动力煤价整体高位,预计供给紧张的格局短期难以扭转。特别是在后续冬季需求季节性增加的背景下,四季度煤价有望进一步上涨。煤炭板块配置性价比仍在,上市公司中报业绩向好,优质公司估值吸引力明显。继续推荐业绩向好、低估值、中期有增长逻辑的龙头公司以及转型新能源业务的公司。


展望未来,我们认为,接下来市场风格将更加均衡,钢铁、有色、化工等周期行业以及高端制造业值得关注。成长依然是市场的核心主线,“专精特新”和科创板存在投资机会。


温馨提示:

本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考,不作为交易建议,照此操作,风险自负!



 
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