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今天的热点主要是钢铁、航运。

21-04-07 22:03    作者:一棚    相关股票: 中国远洋 长航凤凰

聚焦A股一季报业绩暴增股!

今天的热点主要是钢铁、航运。


“碳中和”影响钢铁行业供给的预期继续发酵,叠加唐山发布常态化钢铁限产政策,钢铁去产能进一步推进,供给走弱的情况下需求旺季驱动钢价进一步抬高。在需求旺盛的背景下,黑色系强势持续,钢厂盈利大幅改善。

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需求强劲,但供给今年或将出现下降。首先是唐山地区的限产政策,从3月20日开始,唐山执行30%至50%的减排限产政策,目前已经初见成效。唐山地区的钢坯库存降速非常快,从过完春节的80万吨左右,回落到现在的20多万吨,并且钢铁企业的钢坯外卖量明显减少,造成钢坯价格出现了猛涨。


在钢铁行业估值历史低位、盈利历史中位的大背景下,“碳中和”及压减粗钢产量大概率带来供给收缩,加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利,钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。


碳中和背景下,2021年钢铁行业或出现供需缺口。长期看,行业二十年产能扩张大周期基本结束,钢铁行业正站在新繁荣的起点,板块迎来重要投资机会。


882B7EB4001AC64FCE7BF8624C2DD5682289B96C_size504_w1280_h666.jpeg航运板块全线飘红,而板块这一异动源于一则业绩预增公告。

日赚1.7亿元!海运业绩大爆发。

中远海控发布2021年第一季度业绩预告,预计一季度净利润约为154.50亿元,以一季度90天计算,中远海控平均每天要赚超1.7亿元。


中远海控的前身为中国远洋,是中远集团核心产业中的重要组成部分,主营集装箱运输与码头投资经营业务。对于业绩“大爆发”的原因,中远海控表示,报告期内集装箱航运市场持续向好,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为1960.99点,与上一年同期相比增长113.33%,与上一年第四季度相比增长53.8%。


航运的超高利润,让整个板块都沸腾了。早盘中远海控牢牢封住涨停板,午间收盘封单超过156万手,在中远海控带领下,整个航运板块集体飙涨,长航凤凰、中远海运等多只个股涨停。


航运产业链“涨”字当头,中远海控暴增的净利润,仅是集运产业链高景气度的缩影。


受海外疫情反复及疫苗推广速度影响,海外消费及医疗用品出口需求依然旺盛,且由于国内生产基本完全恢复,我国上半年出口将持续保持高景气。另一方面,疫情以来港口货物积压,而设备和劳动力短缺,使得塞港问题短期内难以解决。


由于近期苏伊士运河巨型货轮意外搁浅,更是将航运价格推向“历史高位”。苏伊士运河堵塞事件造成船舶到港卸货和新订单积压严重,进一步影响了集装箱的回流周转,运力供给将依旧紧张,上半年运价将维持高位。


事实上,集运市场持续旺盛的需求,带动从集装箱到新造船,从租船市场到二手船交易的整个集运产业链迎来普涨的“小阳春”。


一棚在前面文章强调了近期主线:碳中和板块和白酒板块,这也是近期轮动的比较大的板块,前段时间碳中和板块的调整,给了一些主力资金进场机会,后市碳中和板块行情仍将向纵深发展,白酒板块的反弹,仍有一定的空间。


大盘震荡格局下,把握主线最重要,主线不能等于热点,主线是贯穿整个行情的板块,热点持续时间太短。4月迎来年报、一季报披露高峰,业绩预增公司数量较多,实际上市场的一条主线,那就是业绩。随着行情的推进,市场或将进一步聚焦今年一季报,季报行情有望打响。

洞悉市场变化,通过政策与基本面研究及分析,把握风格轮动,如何进行合理配置?本期又将有哪些亮点?挖掘高景气确定性强的板块个股机遇。更多投资机会点评,4月3日《赢家财富生产线》大赢家老师认为眼前新一轮牛股良机再现,堪称是A股绝好机遇,值得关注!课程视频已上线。

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