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缺货+业绩大增,这个板块飚了!

21-04-01 22:01    作者:一棚    相关股票:
缺货+业绩大增,这个板块飚了!

今日题材上,半导体芯片板块尤为强势,首要驱动因素是:芯片缺货+业绩大增。


市场中资金流向受近期“缺芯”影响较大的汽车、芯片等板块。机构抱团的风格不断转向。但万变不离其宗,一直以来,业绩趋势和低估值风格都是机构所偏好的。


我们认为,在目前财报披露的关键窗口,可以跟随机构积极调仓换股,重点关注年报和一季报大幅预增的中小市值企业。尤其是100亿-300亿市值区间的行业细分龙头,未来它们或许将是机构抱团的重要方向。



 消息面上,全球半导体芯片持续短缺,近期汽车行业的“缺芯”情况愈演愈烈,全球有数十家汽车企业相继因为芯片短缺而被迫停产。相关专家还表示,缺芯困局仍将可能持续一段时间,甚至到了2021年下半年才会缓解。受这些消息影响,短期汽车概念股仍可能会走强。



 近期全球芯片缺货的问题已经开始蔓延至半导体设备领域。3月29日,多部门发布了关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策,通知提出,对五种情形免征进口关税,自2020年7月27日至2030年12月31日实施。自2020年7月27日,至第一批免税进口企业清单印发之日后30日内,已征的应免关税税款准予退还。

随着我国国家层面的大力支持,力挺集成电路产业。中国芯片和半导体厂商有着更大的试错和成长空间。


瑞丽突发疫情封锁与缅甸口岸,稀土供应进一步受限。
云南瑞丽3月31日因突发疫情已实行封城,缅甸通过瑞丽口岸的稀土运输进一步受到影响。


据悉,有关企业自3月中旬以来就开始抱怨相关稀土运输的延误,运输放缓导致稀土氧化物价格飙升,此次瑞丽口岸关闭,或将加重稀土价格的上涨。


缅甸是仅次于中国的第二大稀土矿生产国。中国2018年从缅甸进口了2.58万吨重稀土矿,折合稀土氧化物2万吨,与国内的配额相当。鉴于当年中国几乎占据了全球所有的稀土冶炼能力,这相当于缅甸提供了全球50%的重稀土产量。


近日,自然资源部办公厅发布《关于开展2021年卫片执法工作的通知》。通知明确,要强化对自然保护地、长江流域和黄河沿岸县域等重点地区、稀土等国家战略性资源重要矿种的监管,确保违法违规行为查处整改到位。


稀土未来一段时间内供需偏紧已相对确定,稀土有望量价齐升,行业龙头有望持续受益。


稀土产业链上游龙头公司利润弹性或持续释放,叠加新形势下稀土产业高质量发展的相关政策预期,稀土板块战略配置价值凸显。


永磁材料是稀土行业下游占比最大、未来增速最快的领域。其中新能源汽车等新兴产业带来了巨量的需求潜力,预计2025年对钕铁硼磁材的消费拉动将是2020年的4倍以上。


大赢家老师一直看好稀土板块,随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等产业的快速发展,预期需求将快速增长,对主要稀土产品价格将形成有力支撑,行业龙头的业绩弹性将充分释放。

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