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市场新一轮掘金热点曝光!

21-04-02 22:28    作者:一棚    相关股票: 星期六

市场新一轮掘金热点曝光!


今日两市继续震荡走强,成交额较昨日放大,抱团股大举反攻,整体看,市场热点快速轮动,个股方面,半导体全天领涨,白酒等抱团股延续反弹带动指数走高。


在投资中,我们不能过分追求买在低点,而是要买在拐点。昨天文章《缺货+业绩大增,这个板块飚了!》提到的半导体芯片板块,今天市场再度大涨。


产能紧张,产品涨价,半导体高景气度有望贯穿2021全年。

国内晶圆代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。


此外台积电也将在三年内投资1000亿美元提高芯片产能。


需求来看,从下游需求领域看,全球手机出货加速恢复,5G手机渗透率不断提升;另外,以苹果为首的消费电子品牌有望在今年推出创新品类从而带动半导体需求增长;此外,汽车尤其是新能源汽车的半导体需求强劲,部分厂商受困于“缺芯”。


供给方面,产能持续紧张。各晶圆厂虽然有扩产计划,但是短期产能扩充仍然有限,硅片环节也受益于下游旺盛的需求,或将开启新一轮涨价。


短期上,代工厂、封测厂等或将率先受益于供给紧张的局面,从中期来看,产能紧张的缓解需要依赖晶圆厂的资本开支,半导体设备和材料厂商有望受益于全球晶圆产能扩张以及国产化推进进程。


芯片的短缺、涨价,半导体巨头的扩产,以及相关上市公司优异的业绩表现,市场重拾对芯片、半导体板块的信心。从长期来看,产能紧张局面有望加速半导体行业国产化进程,产业链中的设备、材料、代工等环节,以及细分产品如功率半导体、模拟、射频等领域,需要我们充分挖掘投资机遇。


充电桩行业增速有望迎接拐点。

新能源汽车迎来爆发,必须要优先建设好充电桩,面对巨大市场机遇,充电桩的布局是相对确定的。


新能源汽车关键基础设施,以充电桩被列入“新基建”为起点,政策扶持力度正在加大。2021年的政府工作报告再次提出,将增加充电桩、换电站等设施的建设。


3月,发改委等多部门印发《加快培育新型消费实施方案》。其中提出,推动充电桩(站)布局应用,完善充电电源配置和布局,加大充电桩(站)建设力度。鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。


落脚到A股市场,中国新能源汽车充电桩行业产业链分为三个环节,上游参与者为建设充电桩所需设备的制造商;产业链中游参与者为充电桩运营商;产业链下游参与者为充电桩用户,包括新能源汽车整车企业和个人消费者。我们在投资中要布局板块龙头,市场空间巨大。


大赢家老师擅长洞悉市场变化,通过宏观策略研究及分析,把握风格轮动,实战操作上对行情波动有较为灵活的把控,面对震荡市场如何看待接下来的行情?如何进行合理配置?

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以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。


 
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