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风口上的品种价格持续飙涨!

21-03-16 22:34    作者:一棚    相关股票: 方大炭素
风口上的品种 价格持续飙涨!

自2020年9月份以来,受上游原材料价格上涨、下游产业景气度提高等综合因素的叠加影响,石墨电极一改持续下行的颓势,价格小幅反弹,海外询单开始增加,出口有所好转,炭素企业迎来了难得的市场转机。


在全球量化宽松货币政策环境下,大宗商品价格出现普涨局面,原材料的连续上涨既推高了石墨电极成本基准,也为石墨电极价格上行奠定了成本支撑,后期随着原材料价格的进一步上涨,石墨电极借势提涨已是大概率事件。这一轮石墨电极价格上涨呈缓慢上涨态势,属于成本推动型为主的缓慢上涨,并非供求失衡性加速拉涨。

  

近日,国内石墨电极价格继续上涨,其中450mm超高功率石墨电极大涨15.63%,报18500元/吨;400mm超高功率石墨电极大涨4.97%,报15850元/吨。今年以来涨幅达29%。从市场货源来看,以UHP350mm和UHP400mm货源较为短缺。


石墨电极产业链上游原材料主要为石油焦、针状焦,而针状焦占了石墨电极总成本的70%以上,新能源汽车的快速发展使得动力电池的需求大幅增加,其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成,在针状焦等原料价格进一步上调后,石墨电极价格仍有上涨的空间。


石墨电极的主要下游应用为电弧炉炼钢制造。预计随着国内外市场的恢复,国内碳中和政策下电炉冶炼的增长, 电炉钢需求迅速提升,废钢的消耗量持续增长,石墨电极市场望迎来逆转,需求量也会随之大幅上升。随着未来全球对石墨电极的总需求持续上升,企业盈利空间也会逐渐扩大。


电炉炼钢与炭素行业发展息息相关。据了解,电炉炼钢由于直接使用废钢作为原料,短流电炉炼钢工艺直接消除了许多造成污染的环节,因此受到许多钢铁公司的青睐。根据环保专家的估计,废钢直接炼钢炼铁可减少86%的废气,76%的废水和97%的废渣,有利于清洁生产和减少废物。 


当前,在国家供给侧结构性改革政策指引下,钢铁工业走转型升级、低碳绿色发展之路是必然趋势,电炉短流程炼钢将成为国家钢铁行业“十四五”期间重点的政策鼓励方向之一,电炉炼钢占比将呈增长趋势,进而带动对石墨电极的需求释放,2021石墨电极仍会有上涨空间。


不愧是碳中和+新能源车双重受益品种。

从供需看,除了我国对石墨电极需求有较大提升预期之外,疫情影响之下的海外石墨电极产能可能受限,这会进一步加剧石墨电极供给格局偏紧的局面。石墨电极(尤其是高功率石墨电极)有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。


相关概念股

方大炭素:石墨电极龙头企业,拥有全国唯一的新型炭砖生产基地。公司主要产品有石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料。


宝泰隆:拓展石墨烯、石墨烯海绵、磷酸铁锂、锂电材料、页岩气等产业项目,公司具备针状焦的产能为5万吨/年。此前宣布针状焦熟焦价格上调500-1000元/吨。


A股震荡筑底态势不变,建议短线关注有政策利好的题材股,中期关注盈利改善的中小市值公司。


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