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21.03.13【随笔】徘徊在盈亏边缘

21-03-13 17:31    作者:酱油面    相关股票: 大秦铁路
        年后的大跌,不是没有“模糊”的预判到,如去年底总结中写到【开年的1月份,应该是不错的开局,至于2月份,或许也会好】,对于2月份,用了“或许”一词,当时初判认为年前资金是宽松的,也就是在春节收盘前,大盘应该无忧,至于开年后,那就不好说了,就看那些资金撤退的步伐到底多快,大家慢慢撤退,那么2月份应该还好,如果快速撤退,那就嘿嘿了。
        节后第一天,很多抱团股快速下挫,很明显,有资金要快速撤退了,接下来就引发了更多的跟随资金撤退,进而很多抱团股回撤高达25%~30%,甚至更多,比如爱尔眼科最多时回撤40%。

        有人说,你这么NB能预判到,你减仓沒?
        我其实在去年9月份就逐步减仓了,去年三季报提过。后面就是调仓换股,扣除转债仓位,在春节收盘时股权仓位63.x%,内分债类股、股债股、股性股(债性股就是诸如大秦铁路之类的波动不大、分红较高的股票,其他类推),而纯股性股仓位50.x%。
        这样的配置进可攻、退可守,在2/10~3/12期间,回撤3.51%。截至周五年度收益+2.02%,上周二则是掉入亏损区-0.12%。

        我还是秉持过往的一贯观点,目前市场的估值不算高。
        有人咂舌,那些抱团股估值不高么?
        其实,这得看从多长时间的视角来看待,如果以10年期限来看,茅台现在2000块贵么?肯定不贵;5年呢?还是不贵。
        但是,在长周期投资的视角下,保持攻守平衡的配置和仓位,对心态、对生活都是一种比较恰当的方式,不然即便在短期内承受巨大的压力,那也是得不偿失的,保不准在心态失衡下投资手法变形后相反影响大局。

        当下,我很乐见市场继续调整,毕竟从短期视角看(1~2年),目前市场的估值尚需消化,至于市场资金充不充沛、收不收紧,那则是第二考量权重。

        从市场资金的走向来看,很明显很多资金已经开始的防御姿势,这就是为什么近期各种低估值品种走势良好的原因。
        接下来的一段时间内,这种资金腾挪依旧会轮番上下调整。

        也就是,接下来的市场,我觉得大概率至少调整(或箱体震荡)3~6个月,更长时间不好判断。
        当然,调整也有调整的形态,大家最怕的是那种阴跌调整的,我觉得概率不大;拉升、下挫应该是主基调。
        
        有人会说,会涨上去吗?能涨当然好了,我乐见上涨。
        我也乐见再来跌个10%,那也是一种好状态,但大概率不会如愿。
        所以仓位配好、品种置好,上涨、下跌,随心所欲。

        以上,权当算命。
        开开心心,多读几本书,多听几个讲座。
        投资,本就一场修行。

      

 
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