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指数大起大落,关注这个方向!

21-03-04 21:43    作者:一棚    相关股票: 中科三环

指数大起大落,关注这个方向!

近期市场波动加大,今日再次出现一定幅度调整,主要是因为高位抱团股继续踩踏式下跌,即便如此,仍有1300多支个股上涨,并非是恐慌情绪的泥沙俱下,更像是因基金赎回而引发的被动卖出。


目前市场并没有实质性利空,但市场仍出现大起大落,快速反弹1个交易日后,跳水随即出现。实际上市场的担心主要来源于情绪,情绪不仅源于国内,还有海外市场的传导。由于受到外部扰动增多,无论是港股市场还是美股市场,在互联互通的大背景下,进一步放大了A股市场的变化。


我们认为近期流动性大幅度收缩可能性较低:美国1.9万亿美元刺激落地在即,美联储需要管理利率曲线降低债务成本压力,且美国距离充分就业和强劲复苏仍有很大距离;国内根据政策导向,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,短期也很难看到流动性的急转弯。当前市场处于经济复苏、中美地产周期共振、补库存的共振阶段,基本面持续向好,把握经济复苏的结构性主线。


行情回撤是低吸良机,找准后期发力方向。把握好节奏和方向是关键!宏观经济向好是股市最大的支撑。轻指数,重个股,一棚延续对A股走势维持乐观态度,后续可挖掘细分领域的低估值小盘成长股。


稀土板块,自2021年第一期《赢家财富生产线》,大赢家老师就明确讲到今年稀土必将有大行情,至今稀土上游个股都已有了可观的涨幅,今日盘面的一个特点是稀土行情开始往稀土下游的磁材个股扩展,其中中科三环逆市涨停,这是符合逻辑和历史走势规律的。


稀土涨价将推动下游的永磁材料企业营收和业绩的提升:


其一,稀土上游原材料的涨价向下游传导一般较为顺畅,永磁材料在终端应用中的价值占比较小,例如新能源汽车、风电 、家电等行业作为稀土永磁电机的重要应用领域,永磁材料即使价格翻倍对其整体成本影响也非常有限。


其二:下游的磁材企业一般采用“成本加成定价”,相对固定的毛利率在上游稀土涨价的情况下,会带来营收和业绩的提升;


其三,磁材企业的原材料库存也会享受稀土涨价带来的收益。


所以,在稀土涨价,上游稀土个股明显上涨背景下,相对低位的下游稀土永磁个股值得我们持续关注。


如何布局和选股?37日(本周日)《赢家财富生产线》,大赢家老师将全面解读A股操作方向及相关个股机会。

 

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