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涨价题材轮番暴涨,剖析背后的逻辑!

20-11-11 21:47    作者:一棚    相关股票: 神马股份 神火股份 云铝股份

涨价题材轮番暴涨,剖析背后的逻辑!


近日,A股涨价题材表现亮眼。受铁矿石、铝、铜涨价的影响,相关板块及个股轮番暴涨。此外,钛白粉价格持续大涨,惠云钛业、金浦钛业于11月11日逆势大涨,录得涨停;其他化工龙头也在相关化工品涨价的带动下迎来一波大涨。值得注意的是,双酚A连续三个月累计暴涨已超过50%。


钛白粉价格或将继续上涨,关注行业龙头! 

钛白粉的持续拉涨有很大一部分原因来自成本面如钛精矿价格的支撑,而钛白粉再次拉涨可能会刺激上游钛精矿为追逐下游利润再次涨价,后市需要持续关注原材料的价格动向。


目前46%钛精矿成交均价为1875元/吨,较6月底钛白粉价格年内底部时的1175元/吨已上涨约60%!

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10月下旬以来,钛白粉新一轮涨价潮再次开启。钛白粉价格强势反弹,一方面受原材料钛精矿上涨推动生产成本上行,另一方面,二季度海外巨头产能受到疫情影响,营收普遍下滑,这为中国钛白粉企业出海抢占市场份额提供了机会。预计四季度钛白粉价格仍有进一步上涨的空间,行业龙头有望受益。


龙蟒佰利和惠云钛业:作为行业龙头,经营钛白粉行业的上市公司,主要从事钛白粉产品的生产与销售,近期都上调了钛白粉销售价格,涨价对于上市公司业绩将迎来爆发式增长。


双酚A价格有望进一步上涨

氢化双酚A作为一种新型树脂材料,其下游产品环氧树脂、聚碳酸酯等广泛应用于电子电气、新能源、新型复合材料等领域。


步入11月份,双酚A市场连续大涨,11月1日双酚A市场报盘12600元/吨,11月10日双酚A市场报盘15440元/吨,10天累计上涨22.54%。随着双酚A价格不断上涨致行业盈利丰厚,相关个股也有望迎来一波上涨行情。


濮阳惠成:公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售,功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。是国内规模最大的顺酐酸酐衍生物生产企业,国内化学品龙头,叠加自主可控+国内唯一双轮驱动,给公司带来了核心上涨动力。2020年前三季度净利1.4亿,增长22.1%,其他收益均增长,公司表示,产品会根据市场行情适时调整价格,后市大有上涨空间。


PA66本月大涨近10% 涨幅超旺季

进入11月份,国内PA66市场行情延续旺季走势,各型号产品调涨幅度较大。


另外,上个月国际大厂巴斯夫、杜邦、兰蒂奇等相继发布涨价消息,产业链上相关原料价格也节节攀升,下游工厂补货操作偏向刚需。PA66在成本面、供应和海外行情等方面多个利好叠加,预计短期内市场行情或将延续偏强表现,建议严密关注环保相关政策对塑化生产的影响。


神马股份:神马股份是我国唯一一家以生产尼龙66浸胶帘子布为主的企业,其生产规模和市场占有率全球领先。主导产品尼龙浸胶帘子布及尼龙66工业丝市场占有率高达30%。行业龙头地位突出。

尼龙66工业丝主要应用以轮胎帘子布为主,其他领域还包括安全气囊、帆布(输送带领域)及织带等领域;少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙66帘子布主要应用于半钢子午胎,在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙66切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。


铝行业量价齐升,强势上涨!

随着全球经济复苏,有色金属等顺周期产业有望迎来需求反弹,相关上市公司业绩也将迎来基本面反转。国际铝价创19个月新高,国产电解铝单吨净利润超过1000元/吨,进而刺激了有色板块走强;另一方面也是资金挖掘的新能源汽车炒作新分支线,新能源汽车除了要用到碳酸锂和钴外,铝材料也是必不可少的。


受益于国内经济复苏,进入11月电解铝现货价格再上台阶,且多家上市公司表示近期公司订单稳定,下游需求有望持续至春节前。库存方面,电解铝去库延续。


建议重点关注产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份。


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