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节后行情前瞻!

20-10-08 20:50    作者:一棚    相关股票:
节后行情前瞻!


A股休市8天,明天股市就要开盘了,开盘以后的行情将会如何呈现?

对于A股而言,在休市期间最担心的就是外围股市的动荡,或者是因为一些“黑天鹅”事件出现。


这个假期注定不平静,国际市场发生了一些大事,在全球资本市场联动的背景下,海外市场的涨跌或对A股扰动较大。目前来看,最大的不确定因素就是特朗普感染新冠肺炎。在国庆节假日期间,特朗普及其团队感染新冠肺炎成为全球焦点,也成为美股及全球资本市场“黑天鹅”事件。

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节日期间,美股道指虽有两天杀跌,但整体呈现震荡攀升的态势。

第一次杀跌是因美国总统特朗普新冠病毒检测结果呈阳性;第二次杀跌是他表示,他拒绝了民主党的刺激方案,并命令他的代表停止谈判,直到总统大选结束。不过,在叫停刺激方案谈判后的几个小时内,特朗普突然扭转立场,在社交媒体上敦促白宫与国会民主党人合作,以批准一些规模较小、独立的纾困措施。这刺激了美股周三走高。


有迹象显示,A股变盘的节点临近。国内假期出行人次、影院票房都在逐步恢复疫情之前的水平。而疫情终会消失,经济复苏的步伐会持续下去,之前受到疫情冲击的低位低估值顺周期板块已经受到聪明机构的青睐。市场涨跌由资金推动,在资金数据背后透露出重要的交易信息!


顺周期成长股或将大爆发?

四季度非金融上市公司整体业绩继续向上趋势性修复将是大概率事件。但上市公司的长期成长空间、业绩成长的持续性,应是当前进行个股选择的评估重点。在此之中,顺周期行业不仅需要关注行业业绩修复,更要细化到具体细分赛道以及公司经营层面进行评估。


节后行情会如何演绎?

A股有节后大涨的传统,即节后大涨的概率较大。国庆节后市场走势,通过梳理过去10年同期历史数据显示,A股各大指数节后首日、节后一周均是涨多跌少。


节前的时候,市场的资金流出效应极强,这一部分流出的资金在节后可能会回流到A股市场。节后随着长假避险资金的回流,指数反弹的概率较大。目前主要是关注外围市场的动向,以及国内政策层面的动向,特别是五中全会以及十四五规划的信息,这些都将是影响A股走势的关键因素。


展望10月,A股将会迎来新的行情窗口,其中以下几个重磅因素,将大概率影响行情走势:

一是国内9月宏观经济数据的公布,10月中上旬将陆续披露经济和金融数据;

二是10月上中旬上市公司三季度业绩预告将进入密集披露期,10月底将进入三季报的集中发布期;

三是10月26日-29日,十九届五中全会的召开,重点是研究关于制定十四五规划和2035年远景目标的建议。


可以重点关注中报绩优股以及三季报预报同比增长的个股。最值得关注的就是五中全会和十四五规划,如有重磅消息或超预期政策,有望开启A股新一轮上涨行情。


在此背景下,低估值、业绩高增长预期的滞涨股值得重点关注。配置调整已基本到位的科技龙头,布局可能受益于“十四五”规划的主线:构建新型举国体制或将重点支持核心零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等“四基”领域;提高再生能源比例,关注光伏,风能,水电核电等相关领域。


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以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。




 
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