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新冠疫苗是确定性的投资机会!

20-06-17 22:22    作者:一棚    相关股票: 天坛生物 国药股份 复星医药

新冠疫苗是确定性的投资机会!


昨晚北京应急响应连夜上调至二级,并相应调整防控策略。北京恢复各年级线上教学,高校学生停止返校。中小学各年级从明日起,一律停止到校上课。各类型幼儿园17日起停止开园。二级响应级别下不需停产停工,但要下调办公楼宇到岗率,鼓励远程、居家等弹性办公,鼓励错峰上下班。非必要不出京,确需离京的要持7日内核酸检测阴性证明。


疫情线个股今日表现明显。


从全球来看,疫情爆发第二波次,而国内北京疫情出现反弹现象,新冠肺炎检测常态化,北京核酸检测已完成35.6万人,市场需求仍将持续增长,相关试剂生产及第三方检验企业,如迈克生物、达安基因、金域医学等在不断的创新高。


新冠疫苗进展牵动市场情绪。国药中国生物新冠灭活疫苗/期临床研究揭盲:疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应。不同程序、不同剂量接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体。


受疫苗进展消息的刺激,今日A股掀起一股生物疫苗题材的行情,国内上市疫苗公司,重点关注研发实力较强、新冠疫苗研发进度靠前和重磅疫苗产品布局良好的公司,华兰生物、康希诺、康泰生物、智飞生物、沃森生物、复星医药等。从新冠疫苗受益角度来看,A股纯正的概念股并不多,A股市场的国药股份、天坛生物等被市场认为是国药集团疫苗研制的受益者,其中天坛生物早在十年前已被券商预期可能成为国药集团生物类资产的整合平台。


《赢家投资策略》中长期保留的疫苗概念股今日收获涨停,纳入策略以来收益可观。

 



今年因为新冠疫情的影响,医药板块牛股频出,机构抱团,游资潜伏,根本就不再管什么估值之类。资金抱团对机构投资的净值表现来说最为及时和明显,这样也最容易吸引新入资金,这样机构就可以不断扩大管理规模,获得更多管理费收入,基金经理更快的名利双收。

但风险也恰恰暗藏其中,一旦抱团松动,往往就是快速的下跌,对于我们不具资金优势的投资朋友,一定要明白其投资逻辑,如果参与的话,也需时刻提醒自己不要成为最后的接盘侠。


从国内疫情的数据来看,目前仍然是小范围的爆发,北京市的应对果断及时,管控措施迅速升级,一棚认为此次疫情反弹不会大范围扩散,从疫情管控措施来看,此次风险级别上调仅限街道和地区,对于复工复产、人员流动的影响有限,对经济层面的影响相对可控。


当前市场处于一种平衡的状态,向上有密集套牢区压力,叠加海外风险影响;向下也有政策基本面与货币宽松的支撑,静待市场作出方向的选择。


温馨提示:

以上观点仅是个人的一点心得,不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。



 
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