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大盘有望“二次探底” 方式可能“双…

19-08-10 12:01    作者:赵伟    相关股票:

外有美国新加征关税,人民币兑美元汇率大幅波动,美财政部将中国列入汇率操纵国,美政府限制5家中国高新企业设备,美股大幅波动,内有证金公司宣布整体下调转融资费率,MSCI正式扩容,上周大盘走出震荡调整走势。最终,上周大盘以下挫3.25%收盘,创业板下挫3.15%,两市总成交量较前一周增加约7.81%,这表明在内外因素存在较大不确定之际,场外资金观望为主,场内资金动荡不安,止盈盘、止损盘及获利盘涌出,市场情绪底部,信心严重不足。

量能有所增加,结构分化明显,个股活跃度逐步降低,市场热点频繁转换,任店可持续性较低,追高易套,杀跌也易损,散户资金操作无所适从,机构资金高抛低吸,完全做出与市场预期相反的操作。上周涨幅居前的为黄金、新材料、农业、白酒等,跌幅居前的为上海自贸、地产、文化传媒、化工等,市场结构分化明显,市场处于防御态势,进行型股票受阻,高科技股出现获利回吐走势,市场定程度上出现恐慌态势。量能难以释放,赚钱效应降低,亏钱效应出现,结构分化为主,情绪波动较大,外在因素影响,是上周大盘盘面主要特征。

从技术上看,上周大盘低开低走,盘中震荡加剧,走出倒“N”型,并呈价跌量增态势。周线大盘跌破2822点后,破位运行,并回补了225日缺口,周线MACD指标空头强化,大盘偏离5周均线过远,属于技术上的严重超卖态势,加之周线SKD指标底背离,短线大盘继续大幅回落空间有限。

日线技术指标显示,周五价跌量增(沪市价跌量缩,深市价跌量增),大盘部分回补周二留下的缺口,但超过三个交易日未回补缺口,大盘向下“岛型反转”确立,阶段性以震荡调整为主,5日线得而复失,年线恰形成反压,大盘K线组合对周四形成“穿头破脚”走势,技术上还有惯性调整压力,有可能走出“二次探底”走势。

分时图技术指标显示,5分钟SKD指标连续三次底背离,15分钟SKD指标金叉,60分钟MACD仍多头强化,短线大盘盘中有反抽要求,但30分钟MACD指标死叉,大盘盘中有反复,盘中震荡还会加大。

上证50价跌量缩,但结构中心并未加速下移,日线SKD指标金叉,30分钟MACD指标并未死叉,60分钟MACD指标多头强化,短线惯性下挫后,有望继续走出反弹走势。

创业板价跌量增,对周四形成“穿头破脚”走势,回补了周二缺口,5日线得而复失,60日线失守,30日线对其形成压力,5分钟MACDSKD指标连续底背离,30分钟MACD指标死叉,其盘中有反复,短线盘中惯性下挫后,有望走出反弹走势。

综合技术分析,我们认为,短线大盘还将惯性下挫,但有望走出“二次探底”走势,只要2733点形成较强支撑,则“二次探底”以“双针探底”态势形成。

证监会再重磅推出两融新规,新规对市场实质性影响还有待观察,但新规推出彰显了监管层对A股市场的态度,那就是不希望A股再回落,希望A股企稳回升。态度决定一切,新的市场利好政策还会不断推出,未来的货币政策预期也不断在强化,利好政策的不断积累,一定会在某一时刻爆发,A股市场也将会扭转颓势,并重启强劲的上涨走势。

外在因素仍是扰动短期大盘走势的主要因素,但内在因素也在不断向好的方向发展,本周大盘波动还会加大,“二次探底”是破位继续下行,还是形成“双针探底”走势,将决定大盘整理的周期。我们认为,大盘“双针探底”概率大,技术上的“黄金坑”走势仍存,能否立即重启升势,量能释放仍是关键,行情结构性为主。

我们观点是,短线大盘波动,不改中期向上趋势,“金融+科技”强,则大盘强,“金融+科技”弱,则市场弱。操作上,轻指数、重个股,密切关注量能变化,建议逢低关券商及重组概念股,回避股价短期涨幅过高股、政策利空股及退市风险股。

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