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短线调整压力仍存 区间窄幅震荡不变

19-07-31 16:43    作者:赵伟    相关股票:

既有美联储降息时间窗口来临的观望心态影响,也有新政下的市场结构性变动影响,在周期性股票下跌拖累下,周三A股市场回落,7月收官之战以下跌收盘。最终,大盘以下跌0.67%收盘,创业板下跌0.62%,科创板平均上涨3.02%,两市总成交量较前一交易日减少约6.95%,这表明在外在因素仍存,场内资金结构调整之际,场外资金观望为主,场内资金则活跃度降低,市场情绪较为平稳,但信心仍严重不足。

量能有所萎缩,个股活跃度略有降低,分化有所加大,当日涨幅在涨停板以上的个股有29家,剔除科创板,实际涨停板个股为27家,有3家个股跌停,涨幅超过5%个股有66家,有29家个股跌幅超过5%,市场热点仍主要集中在科创板,除科创板外,市场热点较为散乱,表现相对较好的为半导体、5G、电子元器件、军工等,跌幅居前的为地产、保险、白酒、建筑建材、粤港澳概念等,机构获利回吐与结构调仓是大盘回调的主要原因,市场结构性分化明显。量能难以释放,赚钱效应降低,亏钱效应回升,结构分化明显,蓝筹压制大盘,是周三盘面主要特征。

从技术上看,周三大盘低开低走,一路震荡走低,并呈价跌量缩态势,7月大盘回落1.56%,创业板上涨3.90%。大盘5日线、20日线失守,10日线及60日线支撑,并留下一个1.86个点的缺口,价跌量缩的量价关系,加之日线MACD指标仍多头强化,短线大盘杀跌动力不足,但日线SKD指标死叉,大盘也难以大幅上涨。

分时图技术指标显示,若短线大盘惯性下挫,则5分钟、15分钟MACD指标将底背离,15分钟的SKD指标也将底背离,大盘盘中回落空间有限,但60分钟MACD指标空头强化,短线也将制约盘中反弹空间。

上证50价跌量增,5日线反压,30日线失守,10日线支撑,并留下一个6.25个点缺口,价跌量增的量价关系,加之短线价格重心下移幅度较大,短线其还有回调空间。

创业板价跌量缩,5日线对其形成支撑,日线MACD指标继续多头强化,但日线SKD指标死叉,60分钟MACD指标死叉,短线盘中有调整压力,但调整空间有限。

综合技术分析,我们认为,短线大盘仍将窄幅蓄势整理,上下空间皆不大,量能仍将是制约大盘运行的关键。

今大盘盘中出现震荡调整走势,是市场对于经济新周期、政策新变化的适应所致。从近期的盘口特征看,科创板引领,新的政策环境,机构加快了调仓步伐,以跟上新时代的步伐,调仓对象主要在周期与新兴之间,由于牵扯到较多大市值个股,大盘出现调整在所难免。近期科创板上市后的良好表现,对市场投资理念从旧向新转变起到推动作用。

由于机构完成调仓非短期能实现,短线大盘仍难大幅走强,市场仍需等待,但调仓也带来难得的中长期结构性投资机会。我们的观点不变,短线大盘步履蹒跚,但中期向上趋势不变,“金融+科技”强,则大盘强,“金融+科技”弱,则市场弱。操作上,轻指数、重个股,密切关注量能变化,建议逢低关注对标科创板的低估值高科技股,回避股价短期涨幅过高股、政策利空股及退市风险股。

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