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接回白银股,顺带聊白银投资看法

19-06-26 17:38    作者:雪白血红    相关股票:
个人白银投资逻辑主要是源于金银比历史峰值图是自1975年以来金银比的走势图:

当然还有一些黄金白银的基本数据,这里就暂时不列了(储量、开采、消耗、用途等等)
最近半个世纪以来,金银比的中值大约是60倍,当金银比跌至40倍时,基本就是低点,当金银比涨至80倍时,基本就是高点。
今天现在的黄金CMX价格是1413美元,白银价格是15.265美元,金银比高达92.56
自有人类历史以来,金银比突破90的只有一个时间段,那就是图中所示的1990年-1992年。历史常识是这几年正是世界局势发生天翻地覆的时间段,东欧剧变、苏联解体、海湾战争都集中在这几年爆发。如今时隔三十年后,金银比又来到90以上,这是历史的随机巧合,还是历史的周期循环呢?如果说是周期循环,其中又包涵了哪些深刻的政经逻辑呢?

今天上午出差路上,盛达矿业(SZ000603) 以11.82、11.66、11.51、11.33金字塔式向下挂单接的全部成交,均价11.475买回,

基本上将前面从上周五开始几天在12元之上卖出的筹码接回,继续守着呗,再下就再接点

目前后面一个风险冲击就是7月18日的解禁:4785.64万股!

而看好 $盛达矿业(SZ000603)$ 的是其贵金属白银的龙头地位:目前国内实际储量暂时排名第2。关键是业绩是白银股中最优良的一个。
金山矿业并入之后, 公司白银储量达到8,200 多吨,且矿山品位高,是国内少有的银资源储量超过 5,000 吨的公司,银业龙头地位进一步得到巩固。
2018 年光大矿业大地矿区新增银金属量 74.68 吨、铅金属量 7,411.50 吨、锌金属量 5454 吨,平均品位银 553.18g/t、铅 5.49%、锌 4.04%;赤峰金都十地矿区新增银金属量 5.75 吨、铅金属量 763.98 吨、锌金属量 1488.09 吨,平均品位银120.36g/t、铅 1.61%、锌 3.14%。 新增银储量占总储量 7.5%,对增强公司内生增长动力发挥积极作用, 且各矿山未来仍有进一步探矿增储的可能性。
2018年集团注入公司金山矿业67%股权,金山矿业是国内独立大型银矿山,拥有白银保有资源储量约3,728吨,品位201.66克/吨,黄金11.4吨,品位0.62克/吨,锰金属42万吨,品位2.27%。据公告,2018年金山矿业实现营收4.9亿元,权益贡献占主营收入达到38%,净利润1.2亿元,占公司净利润比例约20%,目前金山矿业正在推进二期扩产改造工程,达产后矿石产能有望从48万吨提升至90万吨,氧化锰产能达到3.5万吨/年。
2019 年是金山矿业注入上市公司的第一年,根据盛达矿业召开的 2018 年度第三次临时股东大会,盛达集团及其实际控制人赵满堂先生承诺金山矿业公司 2019 年度净利润不低于 7,805.14 万元, 2019 年度和 2020 年度净利润累计不低于 2.3 亿元,按照 2019 年完成最低利润值计, 2020 年的利润增速将达到 94.87%。
赤峰金都、光大矿业是业绩承诺期的最后一年,根据三河华冠的业绩承诺,光大矿业和赤峰金都 2019 年度的扣除非经常性损益以及扣除配套募集资金产生的效益后实现的净利润分别不低于 1.23 亿元和 8670.85 万元,基本与 2018 年持平,支撑公司的业绩。

如果有机会也在考虑其它几个贵金属目标。

注:
白银国内实际储量第一位$兴业矿业(SZ000426)$:暂时由于矿难而停产中。业绩暂时亏损。公司旗下主要子公司有锡林矿业、融冠矿业、巨源矿业、富生矿业和储源矿业。合计拥有储量为白银储量约10172.36 吨、锌129.72 万吨、铅4.71 万吨、钼1.55 万吨。2016 年公司完成了银漫矿业和白旗乾金达矿业的注入。银漫矿业拥有白银储量约10172.36 吨,为国内最大的单体银矿, 满产年采选白银193 吨,也是国内最大的白银生产矿山。除白银外,银漫矿业还拥有111.33 万吨锌储量、35.07 万吨铅储量、87614.73 吨铜储量、24.35 万吨锡储量20.44 万吨锑储量、1070.77 吨铟储量和9908.62 吨镉储量。

含黄金而最活跃的是白银股 $银泰资源(SZ000975)$ :公司目前黄金储量98.92吨,白银权益储量5180吨(应该是国内白银储量第4位)。滩间山金矿将于19年投产,预计公司18-20年黄金销量分别为4.98/6.99/8.03吨。
银泰资源主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易,公司表示,报告期内公司主要利润来源为公司矿山企业黑河银泰、玉龙矿业和吉林板庙子经营净利润。玉龙矿业是目前国内矿产银(含量银)最大的单体矿山之一,黑河银泰、吉林板庙子均为大型黄金矿山。贵金属已经成为公司核心利润来源。公司于2018年1月完成上海盛蔚89.38%股权收购,成功转型贵金属公司。
银泰资源的3座金矿中,2018年实际只有两座进行生产,其中黑河银泰、吉林板庙子两座矿山矿产金分别为3.30吨、2.25吨。公司另一座金矿青海大柴旦是国内大型金矿之一,但因采矿系统由露天转地下开采导致当年停产。2019年4月,该金矿已恢复生产。

白银储量潜力大的 金贵银业(SZ002716) :2018年5月公司宣布拟收购嘉宇矿业100%股权、赤峰宇邦矿业65%股权。若收购成功,其中宇邦矿业白银金属量预计达到1.86万吨,公司的白银总资源量将接近2万吨,仅次于Penoles的2.5万吨,排世界第二。 也就是说:如果不含宇邦矿业的话,目前只持有白银储量有限,大约1400吨?
公司目前主要资金链问题正在由于有背景的湖南省财信常勤而得以缓解和解决,那么收购完成将是值得期待的。

当然也在慢慢低吸白银实物,是在上海黄金交易所的帐户中进行黄金白银T+D交易的,考虑的对冲可能的汇率风险


 
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