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国通专项信托增持蓝标转债

19-01-12 19:27    作者:职业初段    相关股票: 民生银行
北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于专项信托计划增持公司可转换公司债券达到20%的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、设立专项信托计划的基本情况
 北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“蓝色光标”或“公司”) 于2015年12月18日公开发行1400万张可转换公司债券(债券简称:蓝标转债,债 券代码:123001)。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关“附 加回售条款”的相关规定,若公司按规定履行募投项目变更相应的审议程序,债 券持有人将享有一次回售的权利,内容可详见公司于2015年12月16日、2018年4 月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公开发行可转换公 司债券募集说明书》、《关于相关承诺事项变更暨警示函后续进展情况的公告》 (公告编号:2018-029)。公司已于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一 次会议审议通过《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,该 议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施;同时根据公 司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,待上述事项提交股东大 会及可转换公司债券持有人会议审议通过后,“蓝标转债”的附加回售条款生效。 具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变 更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-165)。 北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)联合中国民生银行股份有限公司 对公司进行尽职调查后,于2018年12月18日签署了《资金信托合同》,双方共同 聘请国通信托有限责任公司(以下简称“国通信托”)作为受托管理人,成立专 项信托计划用于购买蓝标转债。同时,该专项信托计划承诺,自前述附加回售条 款触发之日起至附加回售申报期满(最晚不超过2019年3月31日),不行使自身 2 作为债券持有人享有的附加回售权。
 二、增持可转换公司债券情况
 2019年1月11日,公司接到国通信托的通知,自2019年1月8日至2019年1月11 日国通信托通过深圳证券交易所交易系统从二级市场购买蓝标转债2,800,001张, 占蓝标转债发行总量的20.00%。截至本公告披露日,该专项信托计划合计持有蓝 标转债2,800,001张,占本次发行总量的20.00%。 本次增持前后持有数量及比例: 增持时间 本次增持前 本次增持后 持有数量 (张) 持有比例(%) 持有数量(张) 持有比例 (%) 2019年1月8日 — — 326,135 2.33 2019年1月9日 326,135 2.33 912,155 6.52 2019年1月10日 912,155 6.52 2,239,258 15.99 2019年1月11日 2,239,258 15.99 2,800,001 20.00 
三、对公司的影响 
公司目前处于向数据科技公司转型的关键阶段,此项专项信托计划的设立, 有利于减轻公司可能面临的蓝标转债的回售资金压力,有利于公司稳定、专注地 发展核心业务。 此外,上述专项信托计划的成立以及增持蓝标转债的事项,不会对公司当期 财务状况及经营业绩产生重大影响。
 四、风险提示
 该专项计划后续购买蓝标转债的具体实施情况,还需考虑后续政策环境、市 场情况的影响,公司将持续关注专项信托计划购买蓝标转债的相关后续进展情况, 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
                                                   特此公告。
                                        北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 11 

 
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