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深基地B——血染的风采

18-11-28 09:28    作者:职业初段    相关股票: 莱钢股份

2018410日,做完建新矿业的套利后,我又盯上的南山控股的套利。

2018年元月,证监会核准南山控股的换股吸收合并深基地B,南山控股的换股价和现金选择权都是5.43,深基地B的换股价是23.27港元,现金选择权为18.28

53日,深基地B大幅下跌,并低于换股价,53日,最低跌至22.18港元,54日,最低跌至21.50港元,低于换股价7%,再加上港币汇率套利3%,深基地B低于南山控股的换股价近10%

换股吸收合并的跨股套利,2008年我做过攀钢系的川长钢,2012年做过山东钢铁的莱钢股份。2008年的川长钢,当时选择直接在二级市场上卖出,没有等到换股的当天,而山东钢铁换股吸收合并济钢莱钢时,我选择的是山东钢铁上市当年卖出套利的,套利7%

我想,现在买入深基地B,当深基地B换成南山控股,新的南山控股重新上市,只要吸收合并后的南山控股不大幅下跌,就将套利成功,而南山控股的换股价和现金选择权都是5.43,因此,在换股最后一天,南山控股不可能低于5.43,事实上也是这样,南山控股换股前最后一天59日的收盘价是5.54。于是,我将人民币换成港币,大量买入深基地B.

525日,换股吸收合并后的新南山控股上市,开盘价5.53,最高价5.79,最低价5.50,如果此时卖出新南山控股,可以套利10%

可是,我的账户上的深基地B换成的南山控股不能卖出,我急了,马上打电话和南山控股和深基地联系,工作人员说,深交所正在审核,一切要等深交所的通知。

这也就好象一对新郞新娘一样,结婚证领了,堂也拜了,但等入洞房时,却不准新娘子进去。

这时,我是真急了。

套利就是套利,不能把套利当投资。

我找到证券公司,能不能融券先卖出南山控股,等深基地B换股后可上市后再还股,利息可以高些。

工作人员说,以前这样是可以的,但现在,监管很严,证券公司不敢做。

大盘下跌。

528日,南山控股下跌8.9%529日,下跌4.39%530日,下跌5%619日,跌停,76日,最低跌至3.70,账面上由盈利10%到亏损30%,由于是重仓,每天都是几万上十万的亏损,而自己却一点办法都没有,唯一做的是给南山控股打电话。

717日,南山控股涨停,718日,深基地B换成的南山控股解冻,718日,我在4.28全线清仓南山控股,亏损近15%

南山控股继续下跌,1019日,跌到2.51,南山控股的现金选择权被腰斩。

2018年,大盘运行在C浪之中,但我投资的所有股票(含转债),除了深基地B,其余的都是盈利的,特别是建新矿业,但我在深基地B一只股票上的损失,不仅将建新矿业等的盈利全部回吐,而且2018年的年度还可能出现亏损。

我曾说过,在股市,我可以不挣你的钱,但想让我亏钱,太难了。

现在来看,任何时候都不能太自信,我还只是个莱鸟。

事后反思,还是细节决定成败。由于我做过山东钢铁的换股吸收合并的莱钢,想当然地认为,合并后的深基地B应当和南山控股同时上市,而在上市前,南山控股由于5.43的现金选择权的存在,所以,大盘跌得再厉害,南山控股也是安全的。

B股与A股的不一样。如果我多过心眼,给上市公司打一个电话,一切问题就可以迎刃而解。

股市投资的一些经验是用血的教训铸成的。


 
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