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王建红:茅台此次深度回调,一场主力借“利空”抢筹的“血案”

18-11-05 22:24    作者:王方剑    相关股票: 贵州茅台 恒瑞医药


【栏目介绍】『红哥说茅台』是一档深度挖掘茅台投资价值、动态解读茅台股价运行规律的品牌栏目,由“好公司收藏家”、职业投资人王建红先生凝聚20年功力锤炼而成。『红哥说茅台』同时是一档传播价值投资理念、进行投资者教育的投资栏目,这档栏目把广大投资者和茅台、价值投资、自我修炼紧密联系到一起,影响更多人走上投资正道,以价值投资终身修炼为目标,追求财富持续稳健增长,才能共享五星价值股主升浪的财富盛宴,努力早日实现财务自由。

 

『红哥说茅台』投资笔记系列

茅台此次深度回调,一场主力借“利空”抢筹的“血案”


原创/王建红

资源支持/中国五星价值投资联盟

 

本文首发于2018113日《红周刊》,刊发时有删节。此文为作者原文。

 

【核心观点】

茅台股价这次从“异动日”20181023690元的价位,最低回调到509元价位,然后主力又在1030日至111日期间疯狂底部吸筹。立足茅台未来、站在基本面和筹码高度来判断,茅台股价这次深度回调基本就是主力资金利用茅台今年三季报的所谓“基本面利空”,成功抢夺少数投资者“带血筹码”的“血案”。

 

最近茅台股价深度回调,是A股最吸引眼球的一件大事。

贵州茅台股价,在20181023日开始出现异动:当天茅台股价以超过2倍量能放量大跌,盘中跌幅超过8%,创三年来最大单日跌幅,成交金额超过80亿元;茅台股价的最大异动,出现在20181029日,当天茅台一字板跌停,为几年来所罕有,市场震惊;1030日,茅台股价再次遭遇重挫,盘中最大跌幅超过7%

从前期股价最高点792元跌至1030日的509元,茅台股价跌幅超过35%。见图1

屋漏偏遭连阴雨,就在股王茅台股价遭遇重挫的前几天,一篇指茅台诸多不足的文章《东方神水》在网上刷屏,文章中的一大“爆点”指出茅台基本面的最大地雷是“民间屯酒”,“屯酒”巨大库存有可能重蹈前几年酒价暴跌悲剧,进而影响茅台业绩和基本面。文章作者很有来头,是那位一篇《疫苗之王》打趴长生生物的兽爷;于是,贵州茅台股价下跌的恐惧开始在投资业内外流传开来,很多投资者开始悲观起来:

——“茅台要跌破500元、400元了”,甚至有喊出茅台跌到300元的声音;

——“茅台不腰斩,熊市不停止”,“茅台不崩盘,大盘不见底”;

……

一时间,茅台又一次站在了风口浪尖之上。

红哥我(微信ABC138011)认为,此次茅台股价深度回调真相是:“主力底牌基本稳定,少量筹码换手”,可以说是一场主力借茅台今年三季报所谓利空抢筹的“血案”。

幸运的是,茅台股价在1031日、111日出现逆转,两天收盘分别上涨4.75%2.57%。见图1

1 茅台股价深度回调“血案”

 

真正内行的人,不恐慌,他会去看一只股票的主力“底牌”,才能真正做到对牌局走势心中有数。如果把证券投资交易比作“牌局”, 很多时候主力资金有能耐看到这场游戏所有参与者“底牌”的,这时候,主力资金在打“明牌”,而其他投资者在打“暗牌”、看不到主力资金的“底牌”;所以,要想在证券投资这场分配财富的血腥游戏中提高赚钱胜率,最直接、最重要、最有效的办法是看懂主力资金的“底牌”。

历经两轮牛熊,红哥我在业内独家研发出一套“股价走势底牌系统”——『全筹码定盘系统』,曾经成功预判茅台、格力、恒瑞医药股等股票的黄金买点和黄金卖点,胜率较高。『全筹码定盘系统』包含五个维度、20多个筹码信号,基本涵盖了影响股价走势的关键筹码信号,大概率可以看懂主力资金意图,预判股价阶段顶底和长期趋势。

茅台股价这次回调,究竟能跌到多少?会像某些人说的“腰斩” 跌到400元吗?

红哥锤炼的“股价走势底牌系统”,可以回答这个问题。从『全筹码定盘系统』监测到的诸多筹码信号中,红哥拿出两个筹码信号,来帮助我们判断茅台股价趋势:

筹码信号1:尽管前期港资在持续减仓,但净减仓比例仅为5.23%,近95%的筹码大部队“按兵不动”。

作为“聪明资金”的代表,港资通过互联互通机制持有茅台股票的数量从峰值2018928日的9556万股/7.60%,减少至2018111日的9056万股/ 7.20%,在19个交易日内净卖出仅500万股,港资净减仓股数占港资近期累计持股数量峰值比例仅为5.23%,而近95%的筹码大部队依然“按兵不动”。看来,绝大部分港资依然长线看好茅台股价趋势。

筹码信号2:茅台股票的机构持仓比例连续7个季度稳定在77%-79%之间,机构持仓筹码总体稳定。

机构持仓比例高低,是股价长期趋势的一个重要信号。股票筹码从散户向机构集中,机构持仓比例提高,股价上涨概率更大,反之则股价下跌概率更大。根据这个筹码理论发现,截止2018930日,贵州茅台股票的机构持仓比例连续7个季度稳定在77.23%-79.17%之间,主力机构持仓筹码总体稳定。见表1

  

注:由于贵州茅台股票的流通比例为100%,即全流通,所以机构持仓在流通股和总股本中的比例相等。

 

看了机构的持仓底牌,才有可能预判股价涨跌和走势。知道了茅台股票筹码的最新信号,相信绝大多数投资者都认可红哥的这个判断:这次茅台股价回调背后的底牌真相,“主力筹码基本稳定,少量筹码实现换手”;截止目前信号判断,不用担心茅台股价的长期趋势。当然不排除茅台股价短线有继续下跌的可能。

1030日这一天,茅台股价在29日股价一字板跌停后继续下跌,当时不少投资者出于恐慌等多种原因抛售,当天成交金额超过106亿元。在恐慌抛售潮中,红哥1030日当日上午10:47分盘中在雪球“王建红频道”上发出声音——反人性操作,考虑买入,明确表态如下:茅台股价520元左右,是长线投资者可以考虑开仓的价位,是黄金买点。红哥的一贯风格是“当时预判、事后验证,不做马后炮”。截图在下面,有图有真相,见图2


红哥1030日当日盘中提示买入茅台的原始截图

 

短短7个交易日,茅台股价实现了一次惊天逆转,其实很多投资者的担心,没有必要。几天时间里,茅台还是那个茅台,股王还是那个股王。

上市公司季报不值得过多重视的原因有两个:季报未经过审计;季报本身的会计弹性空间和短期时间窗口效应。一份季报的业绩数据,究竟能多大程度上改变一家公司基本面,要深入分析。投资内行们对于很多上市公司季报的财务数据不会过多重视,而更多会重视季度报告中披露的公司基本面的最新变动或者蛛丝马迹。

茅台股价这次从“异动日”20181023690元的价位,最低回调到509元价位,然后主力又在1030日至111日期间疯狂底部吸筹。立足茅台未来、站在基本面和筹码高度来判断,茅台股价这次深度回调基本就是主力资金利用茅台今年三季报的所谓“基本面利空”,成功抢夺少数投资者“带血筹码”的“血案”。

对于长线投资者来说,红哥认为茅台股价的此次深度回调不值得过于恐惧——因为茅台的“股价之锚”——机构持仓比例连续7个季度稳定在77%以上,这表明这些机构投资者长线看好茅台的公司基本面和股价趋势。

在贵州茅台公司、股价成长的历史进程中,茅台经历了比此次波动更大的坎坷,比如“八项规定”、塑化剂危机,事后看每一次利空都是难得的买入时机;茅台股价的这次回调,同样是可以考虑介入的时机。

根据红哥历经两轮牛熊的实盘经验,茅台等一批五星级公司补跌,是熊市进入尾声的明确信号和标志。这个信号在A998点底部、1600点底部等多个历史大底部形成过程中都多次验证过,“市场底”距离2450点的“政策底”不会太远,五星价值股(即经典蓝筹股)显现出难得的长线投资价值,“春天的确不远了”。

此次茅台股价深度回调“血案”,给投资者是一次买入机遇吗?请看『红哥说茅台』的下一篇投资笔记《茅台深度回调,又给了一次中长线买入机遇》,将于近期在红哥官方公众号“王建红频道”发布,敬请留意。

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与“好公司收藏家”红哥探讨茅台等五星级公司投资价值,可以加微信ABC138011

 

【投资人简介】红哥,本名王建红,资深茅台投资人,“好公司收藏家”,基金经理,专注价值投资,重点投资顶级公司、即五星级公司。

王建红先生是价值投资的践行者,他结缘茅台20年,长期投资茅台等五星价值公司,是茅台、腾讯等五星级公司投资价值的深度发现者,比如,“茅台的第一属性是社交之王、不是定价权”、“茅台是A股股王、白马股之王、成长股之王”、“茅台股价至今还没有看到顶部,103000元可能是保守预测”,“高端白酒是一门顶级好生意”;“恒瑞医药,中国A股首家千亿美元市值的医药公司”。红哥在业内率先提出“五星价值”的投资之道,“价值投资重点是投资顶级公司、即五星金股”,“价值投资是正道、五星价值投资是金光大道”,这些鲜明观点和核心理念,在投资行业内外的影响日益广泛。

红哥同时是价值投资的传道者,他经常应邀去讲授茅台与价值投资方法,影响更多人走上投资正道。红哥痴迷投资、研究好公司,朋友们亲切地称呼他为“红哥”、“好公司收藏家”。红哥经常和朋友们说一句话:如果你能像收藏一样长期持有好公司,财富将会像潮水向你涌来。

红哥历经两轮牛熊独创出『价值投资2.0体系』,这套体系中的『趋势转折』系统预判大盘中长线顶底、『全筹码定盘系统』预判个股阶段顶底,胜率较高。这套投资体系获得投资大佬、财智精英、业内外人士的认可。著有《趋势转折的奥秘:大钱是在趋势转折点附近赚到的》等。


 
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