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清控EB吃错了枪药吗?

17-11-07 15:25    作者:职业初段    相关股票: 国金证券
清控EB(132003)受利空打击,今天大幅下跌,最低价为98元,那么,到底是什么利空呢?
据发行人公告,发行人清华控股借款超过净 资产20%。
清控EB为清华控股发行的可交换债,对应的标的是国金证券,也就是说,清控EB是双重保险,只有在清华控股和国金证券都出现破产的情况下,清控EB才可能出现本息问题。
从评级来看,清控EB目前还是三A级评级,基本面没有问题。
这样看来,还是持有人的心理面出了问题。
现在来看,清控EB是所有转债(含可交债)中最好的标的了,原来最好的标的132002退居第二。
第一、清华控股基本面没有问题,清华的金字招牌也没有问题。
第二、国金证券基本面也没有问题。
第三、清控EB将于2018年4月26日进入回售期,持有人可以101回售给发行人,现在持有,半年保底收益已超过2%,年化收益率近5%,这是最差的结果。
第四、清控EB有转股向下修正条款,对应标的国金证券处K线底部,现清控已满足转股向下修正条款,所等的时机可能就在2018年4月左右,清控为了避免被回售,大概率会下调转股价,那清控EB将会迎来爆发点。
第五、正常情况下,清控EB在到期前,也就是2018年10月26日前,价格会超过135.

 
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