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管中窥豹-黑石集团2016年年度盈利报告浅析

17-02-13 18:13    作者:吴军    相关股票:

作者丨久久益侯佳楠


黑石集团在今年1月26日公布了其2016年第四季度及2016年全年的盈利数据。其结果,正如黑石CEO施瓦茨曼所言,在这一混乱的(turbulent)一年,黑石仍实现了强有力的增长。第四季度盈利同比几乎翻倍,全年的盈利也大幅增长。管理规模已经达到了创纪录的3670亿美元。下面,小编就带着您看看这一份全球PE领头羊交出的“答卷”。

 

2016年第四季度净利润达到8.12亿美元,同比增长了86%;可分配利润6.92亿美元,其中5亿是已经实现的业绩报酬;全年净利润22.5亿美元,归母净利润10亿美元,总管理规模(AUM)达到创纪录的3670亿美元,16年第四季度流入了167亿,全年流入了697亿美元。AUM的年增长率达到了9%。在2月13日,黑石将进行每股0.47美元的分红,全年的分红将达到1.52美元每股。


从业务板块来看,黑石的四大板块业务,PE,房地产,对冲基金以及信贷业务,均实现了不同程度的增长。从整体管理规模(AUM)上看,私募股权业务和地产业务占比比较接近,均比对冲基金和信贷业务的规模要高,但是从可收费管理规模(fee-earningAUM)上看,四个板块的规模比较均衡。

私募股权业务(PE)在第四季度实现退出金额38亿美元,主要来自IPO和战略出售,全年实现退出142亿美元,贡献经济收益(economic income)5.8亿美元。现持有的公司股权在2016年增值达到10.7%。PE管理规模增长6%,达到了1000亿美元,其中可收费管理规模增长34%,各个旗舰基金均有贡献。(BCP四期,五期,六期,BEP一期,二期,tacticalopportunity,BTAS等基金)

 

地产业务方面,全年实现退出176亿美元,贡献经济收益(economic income)12亿美元。同时预计在2017年早期还会有约50亿美元的项目退出。地产业务第四季度实现管理规模增长23亿美元,主要来自core+基金9亿和BREDS基金7.5亿。管理规模同比增长9%,达到1020亿美元,其中可收费管理规模增长7%,达到720亿美元。

 

对冲基金板块,BPScomposite基金在第四季度实现2.3%的回报,全年回报3.5%,可以被认为是从上半年极具挑战的市场环境中的恢复。管理规模在第四季度增长了32亿,全年108亿,达到了711亿美元。信贷业务板块,在第四季度实现18%的同比增长,达到了创纪录的933亿的管理规模。


综上可以看出,尽管面临市场较大幅度的波动,黑石集团在2016年的经营业绩还是令人满意的,尤其是基金规模持续增长,为新的一年备好了充足的“弹药”。本次只是业绩的初步公布,小编还将关注黑石年报的发布,届时再给大家详细分析。


九九归一  道法自然  

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