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[转载]我爱276之2014年投资总结

15-01-26 22:27    作者:思涵论股    相关股票: 恒瑞医药 海普瑞 连云港

我爱276之2014年投资总结(作者:我爱276

          
    2014年已经过去,总结一下过去的一年吧。算上前两年所写的,这是自己认真写的第三篇年度投资总结了。虽然都是年度总结,但是每年都有新感受,还是记录一下吧。

    我几乎还是和前几年一样,2014年继续满仓持有一只股票——恒瑞医药。年中有一些追加的资金,也一直在逢低吸纳。并且在2月融资买入恒瑞,8月到期后微损平仓,后继续融资买入。

    9月到10月间融资买入海普瑞,大概赚了20%多。但由于资金占比不大,对总收益的贡献也不大。后来还买过一点天目药业,赚了5%后卖出。

    我现在还是和以前一样,全部是恒瑞医药。恒瑞去年涨幅8.8%,再加上在海普瑞上赚的,我的年收益大概是10%的样子。
 
    2014年,恒瑞医药收盘37.48元,复权后年涨幅8.8%。由于2013年恒瑞医药涨幅近40%,部分透支了未来的涨幅,2014年一直在去泡沫中,所以涨幅不大是可以理解的。和同样的一线医药股如云南白药、东阿阿胶、天士力等相比,这也是一个还算可以接受的涨幅。

    不过,和大盘指数(以沪指计)一年超过50%的涨幅相比,恒瑞医药就大大落后了。尤其是近两个月来大盘涨势如虹,而恒瑞医药等一些股票高位滞涨或向下调整,显得那么另类。

    比较某一阶段的涨幅大小是没有意义的。如最近的2013年大盘涨幅-7%,而恒瑞医药涨幅40%。时间框架再拉长到10年,恒瑞医药涨幅超过20倍,而大盘涨幅也就是1倍多。

    风水轮流转,一些大盘蓝筹股票熊了那么多年,也该表现表现了。在股市中,好事不能占全,不可能每一次都踏准节奏,当然,妄想精确地追逐到每一次热点的除外。赚钱多少并不重要,是否抛弃了自己的投资系统才最重要。如果是仅仅为了赚钱而没能抵制住诱惑,抛弃坚持多年的投资系统,很显然那是得不偿失的。
 
    在过去的2014年,恒瑞医药的两大战略——创新与国际化均取得重大突破,可以说是喜事连连。阿帕替尼在美国ASCO年会上入选优秀论文,11月初正式获批;奥沙利铂、环磷酰胺通过美国FDA认证,陆续成立日本恒瑞、德国恒瑞和香港恒瑞,国际化步伐坚实迈进。
恒瑞医药控股股东天宇投资更名为恒瑞集团,为并购豪森药业打开想象空间;并且通过了第二次股权激励,显示恒瑞管理层对未来充满信心。在年末,美国撤销了对恒瑞医药商业窃密案的指控,礼来的干扰与阻挠战略暂时失败。

    9月,在良好基本面的推动下,恒瑞医药创出历史新高,并且成为医药板块市值第一名。

    2015年,恒瑞医药仍然是预期良好,看点颇多。19K、瑞格列汀、法米替尼等一些创新药物获批或申报生产,创新战略继续结出硕果;多西他赛、七氟烷等有望陆续通过FDA 认证,国际化进程继续稳步推进;恒瑞储备药品非常丰富,并逐渐向生物医药等其他领域渗透。

    乐观预计,2015年,恒瑞销售收入有望突破100亿。
 
    总结我的2014年,就不能不提到002399海普瑞。我以前看过格雷厄姆大师的一句话:股市短期来看是投票机,而长期来看是称重机。我的理解是:如果一只股票的长期技术面转好,那么背后的基本面肯定也会转好。基于这个理论,我从3月底开始关注海普瑞,在5月份买入,后因为跌破年线,买入的原因不成立,卖出避险。后来海普瑞再次突破年线,技术面继续走好,我就重新关注,并且开始搜集它的基本面资料,不过,由于海普瑞是冷门股,公开信息很少,也没有找到更多的资料。

    8月底9月初,海普瑞继续强势,我就在一次小的回调中融资买入,逐步加仓,到10月16日平仓卖出,一个月的时间获利超过20%。从K线图来看,8、9月到10月中旬可以看作是一段肥厚的鱼身,自己对这次操作还算比较满意。

    我入市近20年,虽然长期持有恒瑞医药并获得巨大收益,但是买入恒瑞医药后,自己只知道抱着它睡大觉,成了完完全全的懒人一个,投资系统因为买入恒瑞医药而中断。

    这次操作海普瑞虽然短期内取得了良好的收益,但是自己认为仅仅是运气好,投资系统仍然需要进一步的补充与完善。
 
    10年前的2005年3月,仅仅是由于运气的原因,我全仓买入恒瑞医药,经过了一年多的煎熬等到了2006年的股改行情并一直持有至今。在近10年持股的过程中主要有过两次大的心里波动,一次是在2007年的上半年,那时几乎所有股票都涨疯了,而恒瑞医药却是一动不动。由于自己以前从来没有持股这么长时间且赚了这么多,所以就卖出了一点恒瑞医药去追热点。由于是傻瓜行情,所以也是大赚,换仓买的600618氯碱化工一个月赚了40%。后来看到恒瑞启动,就又买了回来;另一次是在2008年的大熊市,在漫长且幅度巨大的调整中,我自己一直有会不会把全部收益都吐出去的恐惧,也第一次见识到了防御性股票的魅力。经过这两次波动,后来持股就非常淡定了。

    和优秀公司做朋友,和时间做朋友。还有3个月的时间,我就持有恒瑞医药满10年了。恒瑞医药每年都送股分红,我已经算不清楚到底赚了多少,应该是超过20倍了。

    在2015年,作为一个恒瑞医药10年的股东,我一定要去一次连云港,一定要参加一次恒瑞医药的股东大会,一定要拜访一下恒瑞医药的领头人孙飘扬董事长。感谢恒瑞医药和孙飘扬董事长,长期以来为广大股东带来了非常丰厚的回报。

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来自IP: 121.34.8.4.*15-01-28 10:24 发表
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